聚鸣投资 | 月度观点201911
2019-11-04
市场回顾
我们上个月布局的地产产业链表现不错,目前的组合总体让我们安心,除了某两只个股的收益率超过100%,其余品种基本上都在底部很便宜的状态,我们觉得下跌的风险很小。如果基本面按照我们预期的发展,获取合理的回报应该不是很难。我们在地产产业链继续挖掘,同时还在跟踪汽车产业链以及新能源汽车。当然,其他行业的个股机会我们也在不断的跟进,总体上,风险收益比是我们考量的核心因素,贵的东西很难进入我们的组合。
后市展望
上个月去考察了一次越南,主要是贸易战之后大家都担心越南马来西亚这样的国家会冲击我们的制造业,这次三天的考察涉及越南的工业、教育、地产、金融、土地政治制度等,总体的感觉对中国威胁不大,我们庞大的工业体系,完善的教育培养体系,所构建的壁垒,从对手来看非常可怕,看完了对中国的信心更足。目前的阶段,有点全球比烂的意思,我们虽然也在降速,但是其他经济体日子更难过,放眼全球,中国的资产肯定是全球优质的,欧洲的衰落不可避免,东亚的崛起已经在路上。美国的打压形成了意外的效果,让我们真的不得不靠自己创新,现在看,要感谢美国这个对手,让我们能够在恐惧中继续奋斗,而不是在此前美好的幻象中醉生梦死。
祝大家投资顺利!
聚鸣投资刘晓龙
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